Tesoreria e finanza: DocFinance

WHERE Automotive ERP è integrato con DocFinance, la soluzione più completa per la gestione anticipata della tesoreria aziendale, flussi di cassa e corporate banking.

DocFinance mette in comunicazione WHERE Automotive ERP con il corporate banking interbancario, garantendo una completa integrazione tra le informazioni e un costante scambio di dati tra i sistemi, fornendo così una fotografia dettagliata della situazione dei flussi, delle disponibilità, dei fabbisogni e di tutti gli asset finanziari dell’azienda.

Grazie al monitoraggio delle informazioni di ordine finanziario e al pronto riscontro dei movimenti di tesoreria, l’attività della banca diventa più trasparente. In questo modo l’azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, con la possibilità di controllare in modo sistematico il costo del denaro e dei servizi. Con DocFinance le mansioni quotidiane della tesoreria vengono automatizzate. Circa un terzo del tempo normalmente impiegato per svolgere operazioni di routine a scarso valore aggiunto può essere utilizzato per pianificare e ottimizzare i movimenti finanziari e per la gestione delle relazioni con il sistema bancario.

Principali funzionalità di DocFinance

Gestione Scadenzari

Gestione Linee di credito

Gestione Movimenti di Tesoreria

Controllo delle condizioni bancarie

Estratto conto e lo scalare bancario

Analisi e situazioni finanziarie

Comparazione fra budget e consuntivo

Scrittura in automatico della prima nota

Integrazione con il CBI (spunta avvisi )

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